Pengelolaan Kas & Bank: Melaksanakan manajemen arus kas dan bank perusahaan sehari-hari.
Proses Pembayaran: Menyiapkan dan memproses seluruh transaksi pembayaran perusahaan.
Rekonsiliasi Bank: Melakukan proses rekonsiliasi bank secara rutin untuk memastikan akurasi data.
Administrasi Perbankan: Memproses dan mengelola segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan pihak bank.
Monitoring Pendanaan: Memantau (monitoring) status pinjaman dan pendanaan perusahaan.
Pelaporan & Kepatuhan: Menyusun pelaporan, memastikan kepatuhan regulasi (compliance), serta menjalankan prosedur pengendalian internal dengan baik.
Kualifikasi Minimum
Pendidikan & Pengalaman: Lulusan S1 jurusan Akuntansi dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai Treasury Staff.
Pengetahuan Profesional: Memahami alur proses pembayaran (payment), memiliki dasar pengetahuan akuntansi yang kuat, serta menguasai teknik rekonsiliasi keuangan.
Keahlian Sistem & Komputer: * Mahir mengoperasikan Microsoft Office, terutama Microsoft Excel.
Poin Plus: Pengalaman dalam mengoperasikan sistem ERP Keuangan akan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam proses seleksi.
Keterampilan Komunikasi: Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan tim internal maupun pihak eksternal (khususnya pihak bank).
Karakter & Etos Kerja: Bertanggung jawab, teliti, jujur, mampu bekerja di bawah tekanan, serta dapat beradaptasi dengan cepat. Mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim.
